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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
AN Terrains | 54 905.00 | 38 397.00 | 16 508.00 | 54 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 449.00 | 288 851.00 | 84 598.00 | 373 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 529.00 | 426 822.00 | 156 707.00 | 583 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 233.00 | 769 688.00 | 269 546.00 | 1 039 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CF Disponibilités | 443 387.00 | | 443 387.00 | 443 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 075.00 | | 784 075.00 | 784 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 308.00 | 769 688.00 | 1 053 621.00 | 1 823 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 684.00 | | | 293 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 478 493.00 | | | 478 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 127.00 | | | 575 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 621.00 | | | 1 053 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 279.00 | | | 510 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 244.00 | | 1 665 244.00 | 1 665 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 244.00 | | 1 665 244.00 | 1 665 244.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 938.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 169.00 | | | 1 750 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 169.00 | | | 1 578 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 521.00 | | 76 712.00 | 962 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 182.00 | | 76 701.00 | 935 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 12.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 750.00 | 75 938.00 | | 693 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 1 443.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 575.00 | 74 495.00 | | 679 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 649.00 | 197 649.00 | | 197 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 765.00 | 47 916.00 | 64 848.00 | 112 765.00 |
VI Groupe et associés | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 117.00 | 114 106.00 | 12.00 | 114 117.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 127.00 | 510 279.00 | 64 848.00 | 575 127.00 |