| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 212.00 | 34 852.00 | 6 360.00 | 41 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 550.00 | 76 726.00 | 60 823.00 | 137 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 668.00 | 113 090.00 | 67 578.00 | 180 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BP En cours de production de services | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BT Marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
BZ Autres créances | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 908.00 | | 516 908.00 | 516 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 576.00 | 113 090.00 | 584 486.00 | 697 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 149 442.00 | 138 829.00 | | 149 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 10 613.00 | | 2 692.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 260.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 229 279.00 | 226 703.00 | | 229 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 145.00 | 35 621.00 | | 27 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 652.00 | 80 875.00 | | 64 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 837.00 | 126 003.00 | | 190 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 419.00 | 64 743.00 | | 72 419.00 |
EA Autres dettes | | 6 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 207.00 | 313 507.00 | | 355 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 486.00 | 540 210.00 | | 584 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 837.00 | 190 837.00 | | 190 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 318 274.00 | 318 274.00 | | 318 274.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 920.00 | 8 573.00 | 18 346.00 | 26 920.00 |
VI Groupe et associés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 512.00 | 389 452.00 | 60.00 | 389 512.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 207.00 | 336 861.00 | 18 346.00 | 355 207.00 |