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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 62 561.00 | 15 489.00 | 78 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 275.00 | 123 142.00 | 130 132.00 | 253 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 232.00 | 187 215.00 | 146 017.00 | 333 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BP En cours de production de services | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 251.00 | 2 589.00 | 192 662.00 | 195 251.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CF Disponibilités | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 447.00 | 2 589.00 | 388 858.00 | 391 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 679.00 | 189 804.00 | 534 875.00 | 724 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 152 134.00 | 149 442.00 | | 152 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 255.00 | 2 692.00 | | -19 255.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 145.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 209 958.00 | 229 279.00 | | 209 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 845.00 | 27 145.00 | | 67 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 132.00 | 64 652.00 | | 47 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 182.00 | 190 837.00 | | 134 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 72 419.00 | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 918.00 | 355 207.00 | | 324 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 875.00 | 584 486.00 | | 534 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 528.00 | 336 861.00 | | 273 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 111.00 | 14 721.00 | 35 141.00 | 66 111.00 |
VI Groupe et associés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 251.00 | 223 191.00 | 60.00 | 223 251.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 918.00 | 273 528.00 | 35 141.00 | 324 918.00 |