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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 68 858.00 | 9 192.00 | 78 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 634.00 | 135 099.00 | 111 535.00 | 246 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 591.00 | 205 468.00 | 121 123.00 | 326 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
BP En cours de production de services | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 018.00 | 2 589.00 | 171 429.00 | 174 018.00 |
BZ Autres créances | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CF Disponibilités | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 468.00 | 2 589.00 | 389 879.00 | 392 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 059.00 | 208 057.00 | 511 002.00 | 719 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 132 879.00 | 152 134.00 | | 132 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 900.00 | -19 255.00 | | 83 900.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 78.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 293 788.00 | 209 958.00 | | 293 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 872.00 | 67 845.00 | | 59 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | 47 132.00 | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 134 182.00 | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | 69 462.00 | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 6 143.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 214.00 | 324 918.00 | | 217 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 002.00 | 534 875.00 | | 511 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 314.00 | 273 528.00 | | 171 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 232.00 | | 13 790.00 | 333 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 431.00 | 326 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 431.00 | 324 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 325.00 | | 13 790.00 | 331 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 215.00 | 29 347.00 | 11 094.00 | 187 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 703.00 | 29 347.00 | 11 094.00 | 185 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 800.00 | 13 900.00 | 36 292.00 | 59 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 261.00 | 219 261.00 | | 219 261.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 214.00 | 171 314.00 | 36 292.00 | 217 214.00 |