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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 313.00 | 4 064.00 | 4 249.00 | 8 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 1 777.00 | 2 108.00 | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 21 254.00 | 18 953.00 | 2 301.00 | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 049.00 | 80 314.00 | 9 735.00 | 90 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 745.00 | 198 040.00 | 25 704.00 | 223 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 749.00 | 303 150.00 | 118 599.00 | 421 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BN En cours de production de biens | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 918.00 | 1 861.00 | 231 056.00 | 232 918.00 |
BZ Autres créances | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CF Disponibilités | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 018.00 | 1 861.00 | 526 156.00 | 528 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 768.00 | 305 012.00 | 644 756.00 | 949 768.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 092.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 167 399.00 | 134 993.00 | | 167 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | 99 073.00 | | 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 379 476.00 | 343 068.00 | | 379 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573.00 | 17 878.00 | | 6 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 71 910.00 | | 3 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 969.00 | 14 969.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | 216 181.00 | | 134 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 678.00 | 83 962.00 | | 65 678.00 |
EA Autres dettes | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 279.00 | 404 901.00 | | 265 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 756.00 | 747 969.00 | | 644 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 103.00 | 404 902.00 | | 249 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 891.00 | | 8 039.00 | 423 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 181.00 | 421 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | 335 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 192.00 | | 8 039.00 | 337 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 804.00 | 16 527.00 | 10 181.00 | 296 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | 2 771.00 | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 295.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 029.00 | 12 459.00 | 10 180.00 | 295 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 574.00 | 4 367.00 | 2 207.00 | 6 574.00 |
VP Divers | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 986.00 | 278 586.00 | 400.00 | 278 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 311.00 | 249 104.00 | 2 207.00 | 251 311.00 |