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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 276.00 | 646.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 21 254.00 | 20 427.00 | 827.00 | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 916.00 | 87 784.00 | 10 132.00 | 97 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 059.00 | 222 860.00 | 43 199.00 | 266 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 653.00 | 335 348.00 | 129 305.00 | 464 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BN En cours de production de biens | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
BZ Autres créances | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CF Disponibilités | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 436.00 | | 530 436.00 | 530 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 089.00 | 335 348.00 | 659 741.00 | 995 089.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DL TOTAL (I) | 335 344.00 | | | 335 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
EA Autres dettes | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 397.00 | | | 324 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 741.00 | | | 659 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 770.00 | | | 298 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 999.00 | | 43 968.00 | 428 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 464 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 314.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 062.00 | | 1 036.00 | 77 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 300.00 | | 42 931.00 | 342 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 258.00 | 9 403.00 | 8 314.00 | 334 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 390.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 059.00 | 9 013.00 | | 322 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 149.00 | 251 149.00 | | 251 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 981.00 | 12 304.00 | 23 677.00 | 35 981.00 |
VI Groupe et associés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 797.00 | 326 397.00 | 400.00 | 326 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 448.00 | 298 770.00 | 23 677.00 | 322 448.00 |