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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 313.00 | 6 835.00 | 1 477.00 | 8 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 072.00 | 813.00 | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 21 254.00 | 19 580.00 | 1 674.00 | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 441.00 | 82 757.00 | 7 683.00 | 90 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 621.00 | 208 127.00 | 20 494.00 | 228 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 017.00 | 320 373.00 | 106 643.00 | 427 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BN En cours de production de biens | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 887.00 | 888.00 | 356 999.00 | 357 887.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 498.00 | 888.00 | 598 609.00 | 599 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 515.00 | 321 262.00 | 705 253.00 | 1 026 515.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
DL TOTAL (I) | 356 035.00 | | | 356 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 218.00 | | | 349 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 253.00 | | | 705 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 076.00 | | | 301 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 750.00 | | 9 262.00 | 421 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 427 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 340 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 050.00 | | 9 262.00 | 335 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 150.00 | 21 218.00 | 3 994.00 | 303 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | 2 771.00 | | 4 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 295.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 308.00 | 17 151.00 | 3 994.00 | 297 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 357 888.00 | 357 888.00 | | 357 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VP Divers | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 162.00 | 442 762.00 | 400.00 | 443 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 076.00 | 301 076.00 | | 301 076.00 |