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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 397.00 | 370 699.00 | 33 698.00 | 404 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 397.00 | 370 699.00 | 33 698.00 | 404 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 768.00 | 370 699.00 | 141 068.00 | 511 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 080.00 | 44 924.00 | | 51 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | 18 235.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 91 665.00 | 71 543.00 | | 91 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 1 662.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 42 555.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 404.00 | 44 217.00 | | 49 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 068.00 | 115 760.00 | | 141 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 404.00 | 44 217.00 | | 49 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 462.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 462.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 645.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 645.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -184.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 2 210.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 397.00 | 313 790.00 | | 365 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 197.00 | 295 555.00 | | 333 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 200.00 | 18 235.00 | | 32 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 017.00 | 17 494.00 | | 15 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 057.00 | | 1 340.00 | 403 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 057.00 | | 1 340.00 | 403 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 807.00 | 10 892.00 | | 359 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 807.00 | 10 892.00 | | 359 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VW T.V.A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 956.00 | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 3 659.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 94 979.00 | 94 684.00 | | 94 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 722.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 2 678.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 896.00 | 62 666.00 | | 72 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 659.00 | 16 920.00 | | 13 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 502.00 | 110 343.00 | | 110 502.00 |