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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 564.00 | 165 091.00 | 131 474.00 | 296 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 064.00 | 165 091.00 | 131 974.00 | 297 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 254 519.00 | | 254 519.00 | 254 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 334.00 | 165 091.00 | 479 243.00 | 644 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 970.00 | 80 111.00 | | 179 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 381.00 | 99 860.00 | | 86 381.00 |
DL TOTAL (I) | 274 736.00 | 188 355.00 | | 274 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 576.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 9 127.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 703.00 | 144 602.00 | | 194 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 508.00 | 154 305.00 | | 204 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 243.00 | 342 660.00 | | 479 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 508.00 | 154 305.00 | | 204 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 148.00 | | 49 416.00 | 247 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 148.00 | | 49 416.00 | 247 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 930.00 | 38 161.00 | | 126 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 930.00 | 38 161.00 | | 126 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 251.00 | 92 751.00 | 500.00 | 93 251.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 508.00 | 204 508.00 | | 204 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 551.00 | 3 955.00 | | 7 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | 4 842.00 | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 233 522.00 | 190 816.00 | | 233 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 375.00 | 14 200.00 | | 12 375.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 1 617.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 163.00 | 5 572.00 | | 9 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 772.00 | 135 983.00 | | 169 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 594.00 | 30 454.00 | | 35 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 028.00 | 210 758.00 | | 251 028.00 |