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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 148.00 | 126 930.00 | 120 219.00 | 247 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 148.00 | 126 930.00 | 120 219.00 | 247 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 441.00 | | 222 441.00 | 222 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 590.00 | 126 930.00 | 342 660.00 | 469 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 111.00 | 66 855.00 | | 80 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 860.00 | 37 411.00 | | 99 860.00 |
DL TOTAL (I) | 188 355.00 | 112 650.00 | | 188 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 116.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 2 613.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 602.00 | 80 548.00 | | 144 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 305.00 | 83 278.00 | | 154 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 660.00 | 195 928.00 | | 342 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 305.00 | 83 278.00 | | 154 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 914.00 | | 679 914.00 | 679 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 914.00 | | 679 914.00 | 679 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 040.00 | 6 931.00 | | 17 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | 8 931.00 | | 17 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | 1 520.00 | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 1 520.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 7 411.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | 7 924.00 | | 32 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 954.00 | 457 295.00 | | 696 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 095.00 | 419 884.00 | | 597 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 860.00 | 37 411.00 | | 99 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 110.00 | | 98 151.00 | 406 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 112.00 | 247 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 112.00 | 247 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 110.00 | | 98 151.00 | 406 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 686.00 | 21 356.00 | 257 112.00 | 362 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 686.00 | 21 356.00 | 257 112.00 | 362 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UX Autres créances clients | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 2 964.00 | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | 3 726.00 | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 190 816.00 | 123 804.00 | | 190 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | 12 000.00 | | 14 200.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 754.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 3 718.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 983.00 | 89 672.00 | | 135 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 454.00 | 18 676.00 | | 30 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 758.00 | 139 530.00 | | 210 758.00 |