| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
AH Fonds commercial | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 304.00 | 54 565.00 | 2 738.00 | 57 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 542.00 | 80 689.00 | 264 853.00 | 345 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 854.00 | 17 813.00 | 111 040.00 | 128 854.00 |
BZ Autres créances | 329 178.00 | | 329 178.00 | 329 178.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 648.00 | 17 813.00 | 448 835.00 | 466 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 191.00 | 98 503.00 | 713 688.00 | 812 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 342 871.00 | | | 342 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 816.00 | | | 370 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 688.00 | | | 713 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 387.00 | | | 342 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 282.00 | | 389 282.00 | 389 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 282.00 | | 389 282.00 | 389 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 391.00 | | | 389 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 061.00 | | | 363 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 543.00 | | | 345 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 839.00 | | | 279 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 340.00 | 2 350.00 | 80 690.00 | 78 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 077.00 | 47.00 | 26 124.00 | 26 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 264.00 | 2 302.00 | 54 566.00 | 52 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 331.00 | 210 331.00 | | 210 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 329 178.00 | 146 930.00 | 182 248.00 | 329 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 999.00 | 278 351.00 | 190 648.00 | 468 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 816.00 | 342 387.00 | 28 429.00 | 370 816.00 |