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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
AH Fonds commercial | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 200.00 | 74 326.00 | 15 874.00 | 90 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 724.00 | 100 450.00 | 278 274.00 | 378 724.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 380.00 | 19 063.00 | 161 317.00 | 180 380.00 |
BZ Autres créances | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
CF Disponibilités | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 283.00 | 19 063.00 | 395 219.00 | 414 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 007.00 | 119 513.00 | 673 493.00 | 793 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 359 821.00 | | | 359 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
EA Autres dettes | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 493.00 | | | 673 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 888.00 | | 6 837.00 | 371 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 839.00 | | | 279 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 364.00 | | 6 837.00 | 83 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 339.00 | 10 112.00 | | 90 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 10 112.00 | | 64 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 436.00 | 25 583.00 | 91 853.00 | 117 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 215.00 | 42 546.00 | 121 669.00 | 164 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 805.00 | 226 451.00 | 130 354.00 | 356 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 672.00 | 221 819.00 | 91 853.00 | 313 672.00 |