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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
AH Fonds commercial | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 495.00 | 55 609.00 | 2 885.00 | 58 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 733.00 | 81 733.00 | 265 000.00 | 346 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 300.00 | 17 813.00 | 162 486.00 | 180 300.00 |
BZ Autres créances | 342 095.00 | | 342 095.00 | 342 095.00 |
CF Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 151.00 | 17 813.00 | 541 337.00 | 559 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 885.00 | 99 546.00 | 806 338.00 | 905 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 863.00 | | | 214 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 378 598.00 | | | 378 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
EA Autres dettes | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 739.00 | | | 427 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 338.00 | | | 806 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 842.00 | | | 451 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 115.00 | | | 416 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 543.00 | | 1 191.00 | 345 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 839.00 | | | 279 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 304.00 | | 1 191.00 | 57 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 690.00 | 1 044.00 | | 80 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 566.00 | 1 044.00 | | 54 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 530.00 | 87 345.00 | 179 185.00 | 266 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 096.00 | 137 835.00 | 204 261.00 | 342 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 294.00 | 320 633.00 | 212 661.00 | 533 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 739.00 | 248 554.00 | 179 185.00 | 427 739.00 |