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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 1 800.00 | 11 798.00 | 13 598.00 |
AP Constructions | 44 980.00 | 10 398.00 | 34 582.00 | 44 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 610.00 | 90 739.00 | 29 871.00 | 120 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 584.00 | 69 993.00 | 39 591.00 | 109 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 127.00 | 332 811.00 | 217 316.00 | 550 127.00 |
BN En cours de production de biens | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 112.00 | | 347 112.00 | 347 112.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 743.00 | | 651 743.00 | 651 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 870.00 | 332 811.00 | 869 059.00 | 1 201 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 275.00 | 159 881.00 | 101 394.00 | 261 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 8 387.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 514.00 | -8 116.00 | | 82 514.00 |
DL TOTAL (I) | 134 830.00 | 52 316.00 | | 134 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 240.00 | 71 390.00 | | 94 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 49 207.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 529.00 | 131 449.00 | | 196 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 299.00 | 58 632.00 | | 28 299.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 209.00 | 414 800.00 | | 414 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 229.00 | 787 678.00 | | 734 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 059.00 | 839 994.00 | | 869 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 450.00 | | 200 537.00 | 503 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 991.00 | | 101 284.00 | 159 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 496.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 178.00 | 119 682.00 | 550 127.00 | 34 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | 28 186.00 | 275 174.00 | 34 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 285.00 | | 99 253.00 | 238 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 201.00 | 50 829.00 | 28 186.00 | 309 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 952.00 | 8 929.00 | | 150 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 449.00 | 41 900.00 | 28 186.00 | 156 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 400.00 | | 2 433.00 | 3 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 633.00 | | 40 666.00 | 41 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 633.00 | | 40 666.00 | 41 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
UX Autres créances clients | 347 112.00 | 347 112.00 | | 347 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 240.00 | 26 008.00 | 68 232.00 | 94 240.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 277.00 | 382 277.00 | | 382 277.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 229.00 | 665 997.00 | 68 232.00 | 734 229.00 |