| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562 577.00 | 300 872.00 | 261 705.00 | 562 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 332.00 | 228 827.00 | 59 505.00 | 288 332.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 989.00 | 529 699.00 | 326 290.00 | 855 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 114.00 | 2 620.00 | 229 494.00 | 232 114.00 |
072 Créances – Autres | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
084 Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 771.00 | 2 620.00 | 406 151.00 | 408 771.00 |
110 Total général Actif | 1 264 760.00 | 532 319.00 | 732 441.00 | 1 264 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 474 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 116.00 | 45 545.00 | | 39 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 157.00 | 770 368.00 | | 73 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 673.00 | 93 075.00 | | 312 673.00 |
222 Production stockée | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | 1 752.00 | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 558.00 | 910 740.00 | | 458 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 648.00 | 30 792.00 | | 26 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 933.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 801.00 | 213 878.00 | | 39 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 174.00 | 141 034.00 | | -4 174.00 |
242 Autres charges externes. | 133 040.00 | 160 744.00 | | 133 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 17 228.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 644.00 | 95 999.00 | | 87 644.00 |
252 Charges sociales | 28 680.00 | 53 887.00 | | 28 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 107.00 | 75 248.00 | | 123 107.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 712.00 | | |
262 Autres charges | 1 933.00 | 1 961.00 | | 1 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 494.00 | 799 417.00 | | 440 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 064.00 | 111 323.00 | | 18 064.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 472.00 | 2 286.00 | | 3 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | 211.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 032.00 | 108 828.00 | | 14 032.00 |