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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 1 800.00 | 11 798.00 | 13 598.00 |
AP Constructions | 44 980.00 | 14 896.00 | 30 084.00 | 44 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 377.00 | 109 358.00 | 22 020.00 | 131 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 964.00 | 78 782.00 | 30 182.00 | 108 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 914.00 | 408 685.00 | 334 230.00 | 742 914.00 |
BN En cours de production de biens | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 802.00 | 2 620.00 | 41 182.00 | 43 802.00 |
BZ Autres créances | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CF Disponibilités | 190 825.00 | | 190 825.00 | 190 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 260.00 | 2 620.00 | 321 640.00 | 324 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 175.00 | 411 305.00 | 655 870.00 | 1 067 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438 915.00 | 203 849.00 | 235 066.00 | 438 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
DH Report à nouveau | 82 785.00 | 271.00 | | 82 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | 82 514.00 | | 108 828.00 |
DL TOTAL (I) | 243 658.00 | 134 830.00 | | 243 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 623.00 | 94 240.00 | | 168 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 94.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 931.00 | 196 529.00 | | 110 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 28 299.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 858.00 | | 104 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 414 209.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 212.00 | 734 229.00 | | 412 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 870.00 | 869 059.00 | | 655 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 127.00 | | 193 407.00 | 550 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 275.00 | | 177 640.00 | 261 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 742 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 438 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 285 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 174.00 | | 10 767.00 | 275 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 844.00 | 75 368.00 | 620.00 | 331 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 881.00 | 43 968.00 | | 159 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 163.00 | 31 400.00 | 620.00 | 170 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 967.00 | 2 092.00 | 966.00 | 967.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | 4 712.00 | 966.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 4 712.00 | 966.00 | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 712.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 232.00 | 26 308.00 | 101 924.00 | 168 232.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 209.00 | 79 209.00 | 5 000.00 | 84 209.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 212.00 | 270 288.00 | 101 924.00 | 412 212.00 |