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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 848.00 | | 1 969 848.00 | 1 969 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 233.00 | 688.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 12 085.00 | 20 710.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 696.00 | 12 318.00 | 1 994 377.00 | 2 006 696.00 |
BT Marchandises | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 563.00 | | 461 563.00 | 461 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 260.00 | 12 318.00 | 2 455 941.00 | 2 468 260.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DL TOTAL (I) | 501 008.00 | | | 501 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 123.00 | | | 1 413 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 833.00 | | | 257 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 933.00 | | | 1 954 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 941.00 | | | 2 455 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 198.00 | | | 674 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 703.00 | | 1 806 703.00 | 1 806 703.00 |
FG Production vendue services | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 324.00 | | 2 027 324.00 | 2 027 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 960.00 | | | 2 031 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 033.00 | | | 1 988 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 213.00 | | 1 216.00 | 2 006 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 006 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 33 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 848.00 | | | 1 969 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | | 1 096.00 | 33 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 120.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 7 369.00 | 733.00 | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 7 369.00 | 733.00 | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 123.00 | 132 389.00 | 539 438.00 | 1 413 123.00 |
VP Divers | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 163.00 | 78 533.00 | 2 630.00 | 81 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 933.00 | 674 199.00 | 539 438.00 | 1 954 933.00 |