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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 848.00 | | 1 969 848.00 | 1 969 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 584.00 | 967.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 18 536.00 | 15 226.00 | 33 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 292.00 | 19 120.00 | 1 989 171.00 | 2 008 292.00 |
BT Marchandises | 221 072.00 | | 221 072.00 | 221 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 649.00 | | 460 649.00 | 460 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 942.00 | 19 120.00 | 2 449 821.00 | 2 468 942.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 008.00 | | | 358 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
DL TOTAL (I) | 552 910.00 | | | 552 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 585.00 | | | 1 328 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 911.00 | | | 1 896 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 821.00 | | | 2 449 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 204.00 | | | 701 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 696.00 | | 1 596.00 | 2 006 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 848.00 | | | 1 969 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 718.00 | | 1 596.00 | 33 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 6 802.00 | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 6 802.00 | | 12 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 455.00 | 308 455.00 | | 308 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 586.00 | 132 879.00 | 580 493.00 | 1 328 586.00 |
VI Groupe et associés | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 609.00 | 67 979.00 | 2 630.00 | 70 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 911.00 | 701 205.00 | 580 493.00 | 1 896 911.00 |