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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 848.00 | 470 000.00 | 1 499 848.00 | 1 969 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 972.00 | 579.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 24 539.00 | 7 993.00 | 32 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 962.00 | 495 511.00 | 1 512 451.00 | 2 007 962.00 |
BT Marchandises | 183 796.00 | | 183 796.00 | 183 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 289.00 | | 261 289.00 | 261 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 251.00 | 495 511.00 | 1 773 740.00 | 2 269 251.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 910.00 | | | 409 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 330.00 | | | -455 330.00 |
DL TOTAL (I) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 548.00 | | | 1 346 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 160.00 | | | 1 676 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 740.00 | | | 1 773 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 287.00 | | | 583 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 292.00 | | 1 866.00 | 2 008 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 2 007 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 34 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 848.00 | | | 1 969 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | 966.00 | 35 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 900.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 120.00 | 7 124.00 | 733.00 | 19 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 7 124.00 | 733.00 | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 362.00 | 253 490.00 | 599 971.00 | 1 346 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 103.00 | 73 473.00 | 2 630.00 | 76 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 160.00 | 583 288.00 | 599 971.00 | 1 676 160.00 |