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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 058.00 | 807.00 | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 315.00 | 33 483.00 | 26 833.00 | 60 315.00 |
040 Immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 180.00 | 35 541.00 | 99 639.00 | 135 180.00 |
060 Stock marchandises | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 896.00 | | 270 896.00 | 270 896.00 |
072 Créances – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 590.00 | | 591 590.00 | 591 590.00 |
110 Total général Actif | 726 770.00 | 35 541.00 | 691 229.00 | 726 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 914 170.00 | 1 247 608.00 | | 1 914 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 833.00 | 15 696.00 | | 33 833.00 |
230 Autres produits | 5 115.00 | 3 357.00 | | 5 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 953 118.00 | 1 266 660.00 | | 1 953 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -25 203.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 075.00 | -205 153.00 | | 8 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 091 598.00 | 906 976.00 | | 1 091 598.00 |
242 Autres charges externes. | 332 475.00 | 290 878.00 | | 332 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | 11 442.00 | | 7 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394 164.00 | 187 432.00 | | 394 164.00 |
252 Charges sociales | 45 316.00 | 37 557.00 | | 45 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 885.00 | 11 225.00 | | 11 885.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 782.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 891 252.00 | 1 215 936.00 | | 1 891 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 866.00 | 50 724.00 | | 61 866.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 789.00 | 6 441.00 | | 789.00 |
294 Charges financières | 5 683.00 | 46.00 | | 5 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 927.00 | 3.00 | | 32 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 713.00 | 57 118.00 | | 22 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 329 157.00 | | | 329 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |