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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 026.00 | |
AN Terrains | | | 148 000.00 | |
AP Constructions | | | 581 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 874 828.00 | |
BT Marchandises | | | 456 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 493 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 080 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 955 252.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 536.00 | 257 018.00 | | 129 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 711.00 | -35 483.00 | | 33 711.00 |
DL TOTAL (I) | 264 047.00 | 230 336.00 | | 264 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 257.00 | 873 167.00 | | 861 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 666.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 883.00 | 31 968.00 | | 93 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 251.00 | 214 157.00 | | 448 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 657.00 | 339 486.00 | | 277 657.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | 41 374.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 205.00 | 1 500 817.00 | | 1 691 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 252.00 | 1 731 153.00 | | 1 955 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 986.00 | | | 874 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 150.00 | | 2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 646.00 | | 772 014.00 | 201 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | | 772 014.00 | 109 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 251.00 | 448 251.00 | | 448 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 814.00 | 287 814.00 | | 287 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
UX Autres créances clients | 605 978.00 | 605 978.00 | | 605 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 256.00 | 138 920.00 | 722 336.00 | 861 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 879.00 | 605 978.00 | 72 901.00 | 678 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 322.00 | 874 986.00 | 722 336.00 | 1 597 322.00 |