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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 965.00 | 3 297.00 | 5 668.00 | 8 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 030.00 | 46 275.00 | 58 755.00 | 105 030.00 |
040 Immobilisations financières | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 896.00 | 49 572.00 | 137 324.00 | 186 896.00 |
060 Stock marchandises | 460 530.00 | | 460 530.00 | 460 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 090.00 | | 360 090.00 | 360 090.00 |
072 Créances – Autres | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 999 122.00 | | 999 122.00 | 999 122.00 |
110 Total général Actif | 1 186 018.00 | 49 572.00 | 1 136 446.00 | 1 186 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 466 954.00 | 1 914 170.00 | | 2 466 954.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 062.00 | 33 833.00 | | 36 062.00 |
230 Autres produits | 6 918.00 | 5 115.00 | | 6 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 509 933.00 | 1 953 118.00 | | 2 509 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 910.00 | | | 1 596 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210 320.00 | 8 075.00 | | -210 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 682.00 | 1 091 598.00 | | 63 682.00 |
242 Autres charges externes. | 422 608.00 | 332 475.00 | | 422 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 994.00 | 7 730.00 | | 12 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 102.00 | 394 164.00 | | 396 102.00 |
252 Charges sociales | 70 985.00 | 45 316.00 | | 70 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 031.00 | 11 885.00 | | 14 031.00 |
262 Autres charges | 2 221.00 | 9.00 | | 2 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 369 212.00 | 1 891 252.00 | | 2 369 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 722.00 | 61 866.00 | | 140 722.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 789.00 | | |
294 Charges financières | 5 375.00 | 5 683.00 | | 5 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 777.00 | 32 927.00 | | 4 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 982.00 | 1 331.00 | | 32 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 733.00 | 22 713.00 | | 97 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 660 040.00 | | | 660 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 445 132.00 | | | 445 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |