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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 277.00 | 1 023.00 | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 710.00 | 1 277.00 | 52 433.00 | 53 710.00 |
072 Créances – Autres | 451 780.00 | | 451 780.00 | 451 780.00 |
084 Disponibilités | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 065.00 | | 503 065.00 | 503 065.00 |
110 Total général Actif | 556 775.00 | 1 277.00 | 555 498.00 | 556 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 381.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | 381.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 737.00 | 8 819.00 | | 30 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 363.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 018.00 | 7 800.00 | | 8 018.00 |
252 Charges sociales | 3 634.00 | 4 740.00 | | 3 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | | 196.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 124.00 | 22 148.00 | | 43 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 124.00 | -21 767.00 | | -38 124.00 |
280 Produits financiers | 31 537.00 | 632.00 | | 31 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 139 695.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 31 889.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | -9 049.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 809.00 | 95 720.00 | | 138 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |