| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 362.00 | 16 800.00 | 346 562.00 | 363 362.00 |
040 Immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 612.00 | 16 800.00 | 398 812.00 | 415 612.00 |
072 Créances – Autres | 767 515.00 | | 767 515.00 | 767 515.00 |
084 Disponibilités | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 950.00 | | 1 014 950.00 | 1 014 950.00 |
110 Total général Actif | 1 430 562.00 | 16 800.00 | 1 413 762.00 | 1 430 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -525 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -218 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -9 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 270 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 632 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 413 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
242 Autres charges externes. | 31 205.00 | 74 926.00 | | 31 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 022.00 | 9 022.00 | | 8 022.00 |
252 Charges sociales | 3 051.00 | 3 101.00 | | 3 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 084.00 | 439.00 | | 15 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 523.00 | 87 489.00 | | 57 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 175.00 | -87 489.00 | | -42 175.00 |
280 Produits financiers | 638 673.00 | | | 638 673.00 |
294 Charges financières | 339 422.00 | 93 633.00 | | 339 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 257 076.00 | -332 502.00 | | 257 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |