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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 362.00 | 35 385.00 | 327 977.00 | 363 362.00 |
040 Immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 612.00 | 35 385.00 | 380 227.00 | 415 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 165 372.00 | | 1 165 372.00 | 1 165 372.00 |
084 Disponibilités | 466 830.00 | | 466 830.00 | 466 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 944 202.00 | | 1 944 202.00 | 1 944 202.00 |
110 Total général Actif | 2 359 815.00 | 35 385.00 | 2 324 429.00 | 2 359 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 575 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 961 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 324 429.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 196 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 466.00 | 15 348.00 | | 227 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 466.00 | 15 349.00 | | 227 466.00 |
242 Autres charges externes. | 44 776.00 | 31 205.00 | | 44 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 161.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 116.00 | 8 022.00 | | 22 116.00 |
252 Charges sociales | 3 944.00 | 3 051.00 | | 3 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 585.00 | 15 084.00 | | 18 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 708.00 | 57 523.00 | | 91 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 758.00 | -42 175.00 | | 135 758.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 638 673.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 4 347.00 | 339 422.00 | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 476.00 | 257 076.00 | | 131 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 612.00 | | | 415 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |