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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 411 310.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 620.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 969 190.00 | |
AN Terrains | | | 1 665 829.00 | |
AP Constructions | | | 5 832 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 831 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 505 717.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 053 829.00 | |
BF Prêts | | | 220 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 705 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 357 032.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 382 504.00 | |
BP En cours de production de services | | | 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 656 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 121 837.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 265 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 177 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 565 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 334 285.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 268 343.00 | |
CU Autres participations | | | 98 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 791 940.00 | 12 791 940.00 | | 12 791 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 019.00 | 45 569.00 | | 64 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 216 335.00 | 865 794.00 | | 1 216 335.00 |
DL TOTAL (I) | 22 724 853.00 | 20 350 910.00 | | 22 724 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 703.00 | 957 412.00 | | 1 539 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 248.00 | 116 000.00 | | 146 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 139.00 | 2 322 650.00 | | 2 317 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 848 803.00 | 27 191 343.00 | | 45 848 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 922.00 | 6 360 496.00 | | 2 202 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020 833.00 | 10 087 784.00 | | 18 020 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 032 698.00 | 19 712 760.00 | | 23 032 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 059 094.00 | 4 933 262.00 | | 4 059 094.00 |
EA Autres dettes | 1 216 871.00 | 620 041.00 | | 1 216 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 630.00 | 327 023.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 426 796.00 | 72 624 355.00 | | 97 426 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 334 285.00 | 131 096 676.00 | | 160 334 285.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 373 941.00 | 2 590 208.00 | | 2 373 941.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 865 492.00 | 35 798 756.00 | | 37 865 492.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 624 619.00 | 1 249 238.00 | | 624 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 851 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 865 114.00 | |
FM Production stockée | | | -3 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 488 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 782 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 608 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 050 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 840 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 082 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 061.00 | 43 134.00 | | 295 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 893.00 | 15 268.00 | | 1 210 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 539.00 | 315 420.00 | | 266 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 493.00 | 373 822.00 | | 1 772 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 816.00 | 142 353.00 | | 150 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 090.00 | 330 131.00 | | 1 728 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 576.00 | 204 000.00 | | 470 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349 482.00 | 676 484.00 | | 2 349 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 989.00 | -302 662.00 | | -576 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 554.00 | 688 435.00 | | 422 554.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -129 656.00 | 41 957.00 | | -129 656.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -624 619.00 | -624 619.00 | | -624 619.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 617 904.00 | 779 300.00 | | 617 904.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 016 748.00 | 4 301 792.00 | | 4 016 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 259 270.00 | 5 705 708.00 | | 5 259 270.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 885 329.00 | 3 115 500.00 | | 2 885 329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 373 941.00 | 2 590 208.00 | | 2 373 941.00 |