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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 13 998 144.00 | | 13 998 144.00 | 13 998 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 998 144.00 | | 13 998 144.00 | 13 998 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 399 912.00 | | 399 912.00 | 399 912.00 |
084 Disponibilités | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 981.00 | | 597 981.00 | 597 981.00 |
110 Total général Actif | 14 596 124.00 | | 14 596 124.00 | 14 596 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 791 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 105 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 118 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 973 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 596 124.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 465 547.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 510 884.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 296 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 044 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 932 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 783 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 307 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 776 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 978 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 579 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 257 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 258 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 899 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 407 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 44 443.00 | 21 864.00 | | 44 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 443.00 | 21 864.00 | | 44 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 193.00 | -21 864.00 | | -43 193.00 |
280 Produits financiers | 2 185.00 | 459 345.00 | | 2 185.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 199.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 403.00 | 436 281.00 | | -42 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 791 940.00 | 12 791 940.00 | | 12 791 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DG Autres réserves | 10 540 926.00 | 9 728 635.00 | | 10 540 926.00 |
DL TOTAL (I) | 23 605 407.00 | 24 120 464.00 | | 23 605 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 059.00 | 1 930 147.00 | | 1 772 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 698 406.00 | 54 283 906.00 | | 60 698 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 198 348.00 | 18 377 777.00 | | 17 198 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442 373.00 | 22 479 110.00 | | 21 442 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 051.00 | 1 851 341.00 | | 1 633 051.00 |
EA Autres dettes | 1 266 845.00 | 1 356 945.00 | | 1 266 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 893.00 | 158 519.00 | | 179 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 239 023.00 | 98 349 079.00 | | 102 239 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 407 809.00 | 162 258 743.00 | | 164 407 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 255 123.00 | 1 582 471.00 | | 255 123.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 611 427.00 | 37 700 534.00 | | 36 611 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 998 144.00 | | | 13 998 144.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 088 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 091 089.00 | |
FM Production stockée | | | 1 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 223 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 241 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 084 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 908.00 | 1 268 543.00 | | 1 535 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 114.00 | 2 575 106.00 | | 501 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034 794.00 | -1 306 563.00 | | 1 034 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 901.00 | 913 861.00 | | -103 901.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -624 619.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 959 044.00 | 386 451.00 | | 959 044.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -640 835.00 | 1 884 655.00 | | -640 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 318 209.00 | 2 895 725.00 | | 318 209.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 255 123.00 | 1 582 471.00 | | 255 123.00 |