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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 14 078 144.00 | | 14 078 144.00 | 14 078 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 078 144.00 | | 14 078 144.00 | 14 078 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 920 548.00 | | 920 548.00 | 920 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 460 107.00 | | 460 107.00 | 460 107.00 |
084 Disponibilités | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 438 790.00 | | 1 438 790.00 | 1 438 790.00 |
110 Total général Actif | 15 516 934.00 | | 15 516 934.00 | 15 516 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 791 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 105 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 955 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 772 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 715 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 516 934.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 268 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 757 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 587 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 234 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 848 096.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 407 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 813 890.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 882 325.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 820 933.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 833 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 570 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 328 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 158 176 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 241.00 | 1 250.00 | | 6 241.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 242.00 | 1 250.00 | | 6 242.00 |
242 Autres charges externes. | 27 144.00 | 44 443.00 | | 27 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 145.00 | 44 443.00 | | 27 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 902.00 | -43 193.00 | | -20 902.00 |
280 Produits financiers | 944 701.00 | 2 185.00 | | 944 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 4 907.00 | 1 395.00 | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918 994.00 | -42 403.00 | | 918 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 791 940.00 | 12 791 940.00 | | 12 791 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DG Autres réserves | 10 685 819.00 | 10 540 926.00 | | 10 685 819.00 |
DL TOTAL (I) | 24 566 494.00 | 23 605 407.00 | | 24 566 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 538.00 | 1 772 059.00 | | 1 518 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 538.00 | 1 772 059.00 | | 1 518 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 087 543.00 | 60 698 406.00 | | 53 087 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096 602.00 | 17 198 348.00 | | 20 096 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 865 268.00 | 21 442 373.00 | | 21 865 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 599.00 | 1 633 051.00 | | 1 920 599.00 |
EA Autres dettes | 1 555 073.00 | 1 266 845.00 | | 1 555 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 929.00 | 179 893.00 | | 198 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 724 014.00 | 102 418 916.00 | | 98 724 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 176 603.00 | 164 407 809.00 | | 158 176 603.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 071 317.00 | 255 123.00 | | 1 071 317.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 33 367 557.00 | 36 611 427.00 | | 33 367 557.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 367 557.00 | 36 611 427.00 | | 33 367 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 998 144.00 | | | 13 998 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | -8 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 571 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 562 315.00 | |
FM Production stockée | | | -3 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 619 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 235 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 272 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 514 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 603 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 404 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 726 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 048.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 918.00 | 1 535 908.00 | | 4 056 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056 918.00 | 1 535 908.00 | | 4 056 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 708.00 | 501 114.00 | | 4 155 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 708.00 | 501 114.00 | | 4 155 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 790.00 | 1 034 794.00 | | -98 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 102.00 | -103 901.00 | | 692 102.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 822 546.00 | 959 044.00 | | 822 546.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 526 156.00 | -640 835.00 | | 1 526 156.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 348 702.00 | 318 209.00 | | 2 348 702.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 277 384.00 | 63 086.00 | | 1 277 384.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 071 317.00 | 255 123.00 | | 1 071 317.00 |