| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 815.00 | 39 136.00 | 4 679.00 | 43 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 204.00 | 71 777.00 | 42 426.00 | 114 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 527.00 | 77 883.00 | 48 644.00 | 126 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 546.00 | 188 796.00 | 95 749.00 | 284 546.00 |
BT Marchandises | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 849.00 | 11 220.00 | 1 144 629.00 | 1 155 849.00 |
BZ Autres créances | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 444 317.00 | | 444 317.00 | 444 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 713.00 | 11 220.00 | 1 870 493.00 | 1 881 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 259.00 | 200 016.00 | 1 966 243.00 | 2 166 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 850.00 | | | 1 583 850.00 |
DH Report à nouveau | -492 728.00 | | | -492 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 865.00 | | | 1 138 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 038.00 | | | 440 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 378.00 | | | 827 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 243.00 | | | 1 966 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 378.00 | | | 827 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
FG Production vendue services | 1 864 661.00 | | 1 864 661.00 | 1 864 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 449.00 | | 1 955 449.00 | 1 955 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 254.00 | | | 2 002 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 514.00 | | | 1 954 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 792.00 | | 754.00 | 283 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 977.00 | | 754.00 | 239 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 911.00 | 35 886.00 | | 152 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 5 988.00 | | 33 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | 29 898.00 | | 119 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 038.00 | 440 038.00 | | 440 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 553.00 | 1 128 553.00 | | 1 128 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VC Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 245.00 | 1 383 245.00 | | 1 383 245.00 |
VW T.V.A. | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 378.00 | 827 378.00 | | 827 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
ST Autres comptes | 336 965.00 | | | 336 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 484.00 | | | 340 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 278.00 | | | 229 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 939.00 | | | 908 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |