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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 850.00 | 1 583 850.00 | | 1 583 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 673.00 | -695 543.00 | | -1 379 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 820.00 | -684 130.00 | | -255 820.00 |
DL TOTAL (I) | -51 643.00 | 204 177.00 | | -51 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 123 107.00 | | 98 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | 56 153.00 | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 50 284.00 | 198 914.00 | | 50 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 701.00 | 578 174.00 | | 151 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 058.00 | 834 350.00 | | 100 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -63 128.00 | | -63 128.00 | -63 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -63 128.00 | | -63 128.00 | -63 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | 13 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 53 004.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 497.00 | 80 071.00 | | 209 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 497.00 | -27 067.00 | | -157 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 890.00 | 696 650.00 | | 72 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 710.00 | 1 380 780.00 | | 328 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 820.00 | -684 130.00 | | -255 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UX Autres créances clients | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |