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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 815.00 | 41 976.00 | 1 839.00 | 43 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 204.00 | 83 609.00 | 30 594.00 | 114 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 527.00 | 94 491.00 | 32 037.00 | 126 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 546.00 | 220 075.00 | 64 470.00 | 284 546.00 |
BT Marchandises | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 328.00 | 11 220.00 | 952 108.00 | 963 328.00 |
BZ Autres créances | 373 740.00 | | 373 740.00 | 373 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 294.00 | 11 220.00 | 1 517 074.00 | 1 528 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 840.00 | 231 295.00 | 1 581 544.00 | 1 812 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 850.00 | 1 583 850.00 | | 1 583 850.00 |
DH Report à nouveau | -444 985.00 | -492 726.00 | | -444 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 558.00 | 47 740.00 | | -250 558.00 |
DL TOTAL (I) | 888 307.00 | 1 138 865.00 | | 888 307.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 376.00 | 128 426.00 | | 261 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 383.00 | 238 877.00 | | 155 383.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 20 037.00 | | 1 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 496.00 | 440 038.00 | | 244 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 238.00 | 827 378.00 | | 663 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 544.00 | 1 966 243.00 | | 1 581 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 238.00 | 827 378.00 | | 663 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 593 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 2 409.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 2 974.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | -2 023.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 005.00 | 2 002 254.00 | | 1 725 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 563.00 | 1 954 514.00 | | 1 975 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 558.00 | 47 740.00 | | -250 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 546.00 | | | 284 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 796.00 | 31 279.00 | 220 075.00 | 188 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 136.00 | 2 840.00 | 41 976.00 | 39 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 660.00 | 28 440.00 | 178 100.00 | 149 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 376.00 | 261 376.00 | | 261 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |
UX Autres créances clients | 936 032.00 | 936 032.00 | | 936 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VC Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 037.00 | 280 037.00 | | 280 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 |
VW T.V.A. | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 238.00 | 663 238.00 | | 663 238.00 |