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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
BZ Autres créances | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CF Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 472.00 | | 848 472.00 | 848 472.00 |
CU Autres participations | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 176 455.00 | 115 318.00 | | 176 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 180.00 | 61 138.00 | | 55 180.00 |
DL TOTAL (I) | 236 036.00 | 180 855.00 | | 236 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 936.00 | 537 535.00 | | 491 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 170.00 | 49 470.00 | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 320.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 437.00 | 588 325.00 | | 612 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 472.00 | 769 180.00 | | 848 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 483.00 | -10 075.00 | | -5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 796.00 | 8 838.00 | | 14 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 180.00 | 61 138.00 | | 55 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 936.00 | 100 115.00 | 210 009.00 | 491 936.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 437.00 | 220 616.00 | 210 009.00 | 612 437.00 |