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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
BZ Autres créances | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 907.00 | | 763 907.00 | 763 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 349 744.00 | 288 100.00 | | 349 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 992.00 | 61 643.00 | | 69 992.00 |
DL TOTAL (I) | 424 136.00 | 354 144.00 | | 424 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 071.00 | 390 483.00 | | 338 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 800.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 771.00 | 405 083.00 | | 339 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 907.00 | 759 227.00 | | 763 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | -3 314.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 866.00 | 71 111.00 | | 76 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874.00 | 9 468.00 | | 6 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 992.00 | 61 643.00 | | 69 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 071.00 | 57 523.00 | 222 274.00 | 338 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 771.00 | 59 222.00 | 222 274.00 | 339 771.00 |