| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 212.00 | | 757 212.00 | 757 212.00 |
CU Autres participations | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 231 636.00 | 176 455.00 | | 231 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 465.00 | 55 180.00 | | 56 465.00 |
DL TOTAL (I) | 292 500.00 | 236 036.00 | | 292 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 537.00 | 491 936.00 | | 444 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 34 170.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 400.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 367.00 | 84 931.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 711.00 | 612 437.00 | | 464 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 212.00 | 848 472.00 | | 757 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 984.00 | -5 483.00 | | -4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511.00 | 14 796.00 | | 13 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 465.00 | 55 180.00 | | 56 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VC Groupe et associés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 537.00 | 102 024.00 | 218 829.00 | 444 537.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 711.00 | 122 199.00 | 218 829.00 | 464 711.00 |