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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 150.00 | 8 748.00 | 3 402.00 | 12 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 875.00 | 16 166.00 | 8 709.00 | 24 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 164.00 | 184.00 | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 6 088.00 | 11 701.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 788.00 | 262 778.00 | 466 010.00 | 728 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 161.00 | 294 945.00 | 503 216.00 | 798 161.00 |
BT Marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CF Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 664.00 | 294 945.00 | 658 719.00 | 953 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 277.00 | | | -249 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
DL TOTAL (I) | -63 596.00 | | | -63 596.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 256.00 | | | 358 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 721.00 | | | 154 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 315.00 | | | 722 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 719.00 | | | 658 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 533.00 | | 614 533.00 | 614 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 533.00 | | 614 533.00 | 614 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 991.00 | | | 983 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 310.00 | | | 848 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 124.00 | | 65 486.00 | 734 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 541.00 | | 65 486.00 | 682 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 752.00 | 84 005.00 | 1 812.00 | 212 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | 2 278.00 | | 6 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 225.00 | 5 105.00 | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 057.00 | 76 622.00 | 1 812.00 | 194 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 256.00 | | 358 256.00 | 358 256.00 |
VI Groupe et associés | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 705.00 | 86 495.00 | 13 210.00 | 99 705.00 |
VW T.V.A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 315.00 | 364 058.00 | 358 256.00 | 722 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
ST Autres comptes | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
YT Sous‐traitance | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 739.00 | | | 227 739.00 |