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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 9 329.00 | 421.00 | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 19 080.00 | 8 196.00 | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 751.00 | 541 781.00 | 297 970.00 | 839 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 861.00 | 596 413.00 | 320 447.00 | 916 861.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 137 230.00 | 43 930.00 | 93 300.00 | 137 230.00 |
CF Disponibilités | 620 397.00 | | 620 397.00 | 620 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 127.00 | 43 930.00 | 733 197.00 | 777 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 988.00 | 640 344.00 | 1 053 644.00 | 1 693 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 669.00 | | | 234 669.00 |
DL TOTAL (I) | 460 224.00 | | | 460 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 084.00 | | | 544 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 644.00 | | | 1 053 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 084.00 | | | 279 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 958.00 | | 46 902.00 | 869 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 125.00 | | 46 902.00 | 820 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 207.00 | 105 206.00 | | 491 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 079.00 | 250.00 | | 9 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 905.00 | 104 956.00 | | 455 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 4 336.00 | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 930.00 | 4 336.00 | | 88 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 090.00 | 137 230.00 | 13 860.00 | 151 090.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 084.00 | 279 084.00 | 265 000.00 | 544 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ST Autres comptes | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
YT Sous‐traitance | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 883.00 | | | 181 883.00 |