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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 8 829.00 | 921.00 | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 729.00 | -381.00 | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 5 771.00 | 21 506.00 | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 017.00 | 352 092.00 | 355 925.00 | 708 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 477.00 | 393 295.00 | 391 181.00 | 784 477.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 437 176.00 | | 437 176.00 | 437 176.00 |
CF Disponibilités | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 403.00 | | 558 403.00 | 558 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 880.00 | 393 295.00 | 949 584.00 | 1 342 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
DL TOTAL (I) | 403 782.00 | | | 403 782.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 802.00 | | | 515 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 584.00 | | | 949 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 944.00 | | | 384 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 030.00 | | 96 609.00 | 745 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 163.00 | 784 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 400.00 | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 763.00 | 735 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 447.00 | | 96 609.00 | 693 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 520.00 | 92 801.00 | 45 026.00 | 345 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 556.00 | 673.00 | 2 400.00 | 10 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 4 169.00 | | 22 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 529.00 | 87 960.00 | 42 626.00 | 312 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VB T. V. A. | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
VI Groupe et associés | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 662.00 | 314 662.00 | | 314 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 057.00 | 396 847.00 | 13 210.00 | 410 057.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 802.00 | 384 944.00 | 130 859.00 | 515 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
ST Autres comptes | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
YT Sous‐traitance | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 792.00 | | | 317 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 007.00 | | | 413 007.00 |