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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 791.00 | 9 003.00 | 450 787.00 | 459 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 254.00 | 55 368.00 | 9 886.00 | 65 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 423.00 | 64 371.00 | 470 052.00 | 534 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BZ Autres créances | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 735 485.00 | | 735 485.00 | 735 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 019.00 | | 845 019.00 | 845 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 442.00 | 64 371.00 | 1 315 071.00 | 1 379 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 329.00 | 99 354.00 | | 134 329.00 |
DH Report à nouveau | 448 701.00 | 223 129.00 | | 448 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 437.00 | 260 547.00 | | 192 437.00 |
DL TOTAL (I) | 797 467.00 | 605 030.00 | | 797 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 433.00 | 431 147.00 | | 395 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888.00 | 77 315.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 782.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 328.00 | 145 080.00 | | 90 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 5 524.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 604.00 | 661 847.00 | | 517 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 071.00 | 1 277 840.00 | | 1 315 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 005.00 | 36 154.00 | | 159 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 37.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 37.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 185.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 185.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -148.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 366.00 | 114 371.00 | | 62 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 809.00 | 1 196 145.00 | | 1 261 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 373.00 | 935 598.00 | | 1 069 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 437.00 | 260 547.00 | | 192 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 433.00 | 358 599.00 | | 395 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 604.00 | 358 599.00 | | 517 604.00 |