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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 791.00 | 12 791.00 | 447 000.00 | 459 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 186.00 | 69 354.00 | 9 833.00 | 79 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 37 696.00 | 8 678.00 | 46 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 356.00 | 82 144.00 | 466 211.00 | 548 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 1 063 103.00 | | 1 063 103.00 | 1 063 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 069.00 | | 1 102 069.00 | 1 102 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 424.00 | 82 144.00 | 1 568 280.00 | 1 650 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
DH Report à nouveau | 709 254.00 | 644 318.00 | | 709 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 441.00 | 214 935.00 | | 213 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 096.00 | 1 087 654.00 | | 1 151 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 918.00 | 321 784.00 | | 283 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 86 270.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 26 012.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 406.00 | 176 626.00 | | 106 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 190.00 | 41 606.00 | | 16 190.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 185.00 | 652 297.00 | | 417 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 280.00 | 1 739 952.00 | | 1 568 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 693.00 | 286 094.00 | | 368 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 418.00 | 3 936.00 | | 65 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 418.00 | 3 936.00 | | 65 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 267.00 | 244 974.00 | | 290 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 784.00 | | 283 604.00 | 321 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 185.00 | 244 974.00 | | 417 185.00 |