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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 791.00 | 10 292.00 | 449 498.00 | 459 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 147.00 | 26 663.00 | 2 484.00 | 29 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 678.00 | 34 210.00 | 8 467.00 | 42 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 994.00 | 71 166.00 | 469 828.00 | 540 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 1 068 869.00 | | 1 068 869.00 | 1 068 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 460.00 | | 1 100 460.00 | 1 100 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 454.00 | 71 166.00 | 1 570 288.00 | 1 641 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 007.00 | 134 329.00 | | 170 007.00 |
DH Report à nouveau | 605 460.00 | 448 701.00 | | 605 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 252.00 | 192 437.00 | | 165 252.00 |
DL TOTAL (I) | 962 719.00 | 797 467.00 | | 962 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 996.00 | 395 433.00 | | 358 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 128.00 | 6 888.00 | | 153 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 2 872.00 | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 90 328.00 | | 67 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 319.00 | | |
EA Autres dettes | 24 120.00 | 20 765.00 | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 568.00 | 517 604.00 | | 607 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 288.00 | 1 315 071.00 | | 1 570 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 094.00 | 159 005.00 | | 286 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 368.00 | 5 506.00 | | 55 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 368.00 | 5 505.00 | | 55 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 996.00 | 321 475.00 | | 358 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 569.00 | 321 475.00 | | 607 569.00 |