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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 5.00 | 743.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 848.00 | 5.00 | 84 843.00 | 84 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CF Disponibilités | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 660.00 | 5.00 | 198 655.00 | 198 660.00 |
CU Autres participations | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | 866.00 | | 3 246.00 |
DG Autres réserves | 14 961.00 | 1 141.00 | | 14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 47 600.00 | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 123 888.00 | 126 107.00 | | 123 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 616.00 | 63 020.00 | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 720.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 766.00 | 63 740.00 | | 74 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 655.00 | 189 847.00 | | 198 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 766.00 | 63 740.00 | | 74 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 160.00 | 51 891.00 | | 41 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 979.00 | 4 291.00 | | 11 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | 47 600.00 | | 29 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 550.00 | | 3 298.00 | 81 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 550.00 | | 2 550.00 | 81 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
VI Groupe et associés | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |