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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 155.00 | 593.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 238.00 | 155.00 | 85 083.00 | 85 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 965.00 | 155.00 | 184 810.00 | 184 965.00 |
CU Autres participations | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | 3 246.00 | | 4 706.00 |
DG Autres réserves | 11 682.00 | 14 961.00 | | 11 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 29 181.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 107 241.00 | 123 888.00 | | 107 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 549.00 | 71 616.00 | | 72 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 320.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | 1 830.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 569.00 | 74 766.00 | | 77 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 810.00 | 198 655.00 | | 184 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 569.00 | 74 766.00 | | 77 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 704.00 | 41 160.00 | | 36 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 350.00 | 11 979.00 | | 22 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | 29 181.00 | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 81 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 82 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 112.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 112.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VI Groupe et associés | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 614.00 | 235 614.00 | | 235 614.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |