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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 1 099.00 | 5 221.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 710.00 | 1 099.00 | 124 611.00 | 125 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 735.00 | 1 099.00 | 219 636.00 | 220 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
CU Autres participations | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 5 424.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 76 491.00 | 25 317.00 | | 76 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 200.00 | 133 400.00 | | -22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 138 441.00 | 240 641.00 | | 138 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 404.00 | 73 699.00 | | 75 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 400.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | 2 744.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 195.00 | 78 844.00 | | 81 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 636.00 | 319 485.00 | | 219 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791.00 | 78 844.00 | | 5 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 369.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 2 550.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 3 919.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | 142 451.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775.00 | 151 177.00 | | 7 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 976.00 | 17 777.00 | | 29 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 200.00 | 133 400.00 | | -22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
VI Groupe et associés | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -75.00 | 75.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 110.00 | 46 017.00 | 28 093.00 | 74 110.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 195.00 | 5 791.00 | | 81 195.00 |