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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 506.00 | 41 386.00 | 1 120.00 | 42 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 266.00 | 41 386.00 | 249 880.00 | 291 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 063.00 | 41 386.00 | 317 676.00 | 359 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 9 034.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 760.00 | -8 948.00 | | -7 760.00 |
DL TOTAL (I) | -2 174.00 | 5 586.00 | | -2 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 514.00 | 151 837.00 | | 119 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 055.00 | 95 079.00 | | 95 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 52 271.00 | | 73 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 31 385.00 | | 32 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 850.00 | 330 571.00 | | 319 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 676.00 | 336 158.00 | | 317 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 097.00 | | 234 097.00 | 234 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 097.00 | | 234 097.00 | 234 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 429.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 429.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 429.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 103.00 | 280 822.00 | | 234 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 863.00 | 289 769.00 | | 241 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 760.00 | -8 948.00 | | -7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 514.00 | 35 942.00 | 83 572.00 | 119 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 287.00 | 17 527.00 | 6 760.00 | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 850.00 | 236 278.00 | 83 572.00 | 319 850.00 |