| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 266.00 | 42 506.00 | 248 760.00 | 291 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 308.00 | 42 506.00 | 257 802.00 | 300 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 384.00 | -2 181.00 | | -41 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | -39 203.00 | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | -42 870.00 | -35 884.00 | | -42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 529.00 | 96 113.00 | | 75 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 90 396.00 | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 301.00 | 75 209.00 | | 94 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 762.00 | 41 421.00 | | 40 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 672.00 | 303 139.00 | | 300 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 802.00 | 267 255.00 | | 257 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 247.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 247.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -1 247.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 895.00 | 117 890.00 | | 148 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 880.00 | 157 093.00 | | 155 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 986.00 | -39 203.00 | | -6 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 529.00 | 41 790.00 | 33 739.00 | 75 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453.00 | 4 693.00 | 6 760.00 | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 672.00 | 266 933.00 | 33 739.00 | 300 672.00 |