| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 266.00 | 42 506.00 | 248 760.00 | 291 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 628.00 | 42 506.00 | 264 122.00 | 306 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 674.00 | 86.00 | | -7 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | -7 760.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319.00 | -2 174.00 | | 3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 516.00 | 119 514.00 | | 96 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 015.00 | 95 055.00 | | 77 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 73 010.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 081.00 | 32 272.00 | | 40 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 804.00 | 319 850.00 | | 260 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 122.00 | 317 676.00 | | 264 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 43.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 43.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 490.00 | -43.00 | | 23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 936.00 | 234 103.00 | | 235 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 444.00 | 241 863.00 | | 230 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492.00 | -7 760.00 | | 5 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 386.00 | 1 120.00 | | 41 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 1 120.00 | | 41 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 516.00 | 37 954.00 | 58 562.00 | 96 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 821.00 | 11 061.00 | 6 760.00 | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 804.00 | 202 242.00 | 58 562.00 | 260 804.00 |