| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 746.00 | 6 829.00 | 24 917.00 | 31 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 446.00 | 6 829.00 | 33 617.00 | 40 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 102.00 | 6 829.00 | 177 273.00 | 184 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 296.00 | | 33 269.00 | 29 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 119.00 | 40 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 119.00 | 31 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 296.00 | | 27 569.00 | 26 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 700.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212.00 | 9 533.00 | 9 916.00 | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 9 533.00 | 9 916.00 | 7 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 607.00 | 142 907.00 | 8 700.00 | 151 607.00 |
VW T.V.A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |