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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 281.00 | 268.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 874.00 | 30 275.00 | 33 599.00 | 63 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 724.00 | 30 556.00 | 44 168.00 | 74 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 833.00 | | 431 833.00 | 431 833.00 |
BZ Autres créances | 71 576.00 | | 71 576.00 | 71 576.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 897.00 | | 531 897.00 | 531 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 886.00 | 30 556.00 | 587 330.00 | 617 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 057.00 | | | 151 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 043.00 | | | 504 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 330.00 | | | 587 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 043.00 | | | 504 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 336.00 | | 9 088.00 | 67 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 74 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | 6 488.00 | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 2 600.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 976.00 | 15 580.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 15 580.00 | | 14 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 431 833.00 | 431 833.00 | | 431 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 926.00 | 529 626.00 | 10 300.00 | 539 926.00 |
VW T.V.A. | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 043.00 | 504 043.00 | | 504 043.00 |