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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 449.00 | 3 128.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 132.00 | 46 363.00 | 22 769.00 | 69 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 009.00 | 46 812.00 | 42 196.00 | 89 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 888.00 | | 372 888.00 | 372 888.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 621.00 | | 436 621.00 | 436 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 811.00 | 46 812.00 | 510 999.00 | 557 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
EA Autres dettes | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 999.00 | | | 510 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 724.00 | | 14 285.00 | 74 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | | 8 285.00 | 64 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 6 000.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 556.00 | 16 257.00 | | 30 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | 16 257.00 | | 30 556.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 888.00 | 372 888.00 | | 372 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 612.00 | 434 312.00 | 16 300.00 | 450 612.00 |
VW T.V.A. | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 734.00 | 417 734.00 | | 417 734.00 |