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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 454.00 | 62 475.00 | 14 980.00 | 77 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 470.00 | 43 209.00 | 31 261.00 | 74 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 924.00 | 105 683.00 | 83 241.00 | 188 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 262 094.00 | | 262 094.00 | 262 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 464.00 | | 320 464.00 | 320 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 388.00 | 105 683.00 | 403 705.00 | 509 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 279.00 | 65 220.00 | | 126 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | 61 059.00 | | 33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 170 973.00 | 137 279.00 | | 170 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 349.00 | 6 567.00 | | 30 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 675.00 | 108 465.00 | | 111 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 34 621.00 | | 36 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | 25 966.00 | | 54 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 732.00 | 189 256.00 | | 232 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 705.00 | 326 534.00 | | 403 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 747.00 | | 44 177.00 | 146 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 188 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 151 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | | 44 177.00 | 109 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 223.00 | 14 461.00 | 2 000.00 | 93 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | 14 461.00 | 2 000.00 | 93 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UX Autres créances clients | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 349.00 | 11 235.00 | 19 114.00 | 30 349.00 |
VI Groupe et associés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 732.00 | 213 618.00 | 19 114.00 | 232 732.00 |